华尔街到陆家嘴精选丨AI和医美股IPO受宠飙涨；核药赛道竞争加码；甜甜圈推动胰岛药股

① 美国新房数据理想 15家美国上市地产商陆续创历史新高

美国1月S&P/CS20座大城市房价指数年率录得6.59%，为2022年11月以来最大增幅。2月成屋销售创一年新高，远超预期，主要受库存激增推动，2月成屋库存创2020年以来同期新高。与此同时，房价中位数创历史同期新高。

国鸣投资秦毅：美国新房数据理想，即使新屋VS再出售的溢价率从2023年3月的16%跌至目前的3%。15家美国上市地产商陆续创历史新高，市值总和突破1500亿美元。

东方财经投资顾问应雁芳：美国新房数据出炉，房地产市场略有回暖，降息周期即将开启，有利于激活首次购房者的信心。

国都证券投资顾问陈兆凌：美国新房数据表现较好以及资本市场持续火热下房企估值继续提升。国内房地产市场政策频出，部分资金转向风格高低切换后的“困境反转”机会。

② 全球IPO升温 新股持续大涨

上市仅4个交易日的社交媒体公司Reddit股价涨幅已经接近39%，市值达到104亿美元。上市5个交易日的半导体初创公司Astera Labs股价涨幅接近59%，市值达到127亿美元。另外在欧洲市场方面，全球技术领先的医美公司Galderma上市3个交易日涨幅也很亮丽，公司上周五在瑞士证券交易所上市，成为2017年以来瑞士最大规模IPO。这些新股的火爆被视为IPO市场复苏的迹象，上周专注于IPO的ETF产品Renaissance IPO ETF上涨了2.9%，表现超过标普500指数。

国鸣投资秦毅：全球IPO升温，高素质新股批量上市，欧美市场一周募集60亿美元，社交媒体平台Reddit（聊天数据用于AI训练，已经与谷歌达成协议），高速数据连接Astera Labs（确保数据中心数据高速运转），医美龙头Galderma成就2017年以来瑞士最大规模IPO。种种迹象显示，AI及其应用，医美刚需是近期IPO热点。

国都证券投资顾问陈兆凌：美股持续新高推升市场炒新热情，相较之下A股IPO正处于“逆周期调节”阶段，发行量大幅减少背景下质量提高。

③ 跨国药企加码核药赛道 阿斯利康24亿美元收购Fusion

阿斯利康将斥资24亿美元收购生物制药公司Fusion Pharmaceuticals，预计收购会在二季度完成，Fusion将成为阿斯利康的全资子公司，并继续在加拿大和美国开展业务。Fusion是一家专注于开发新一代放射性偶联药物（RDC）的公司，核心产品是一款用于治疗转移性去势抵抗性前列腺癌的核药。

企业增长咨询公司沙利文发布的《中国放射性药物产业现状与未来发展蓝皮书》：截至2023年10月，中国32款放射性药物处于临床试验及申请上市阶段，涉及东诚药业、中国同辐、远大医药、恒瑞医药等多家企业。

国鸣投资秦毅：放射偶联药物（RDC）再度升温，诺华制药领先。RDC在前列腺癌、神经内分泌瘤、阿尔茨海默症等大有可为。国内远大制药钇[90Y]微球注射液已上市，并且ITM-11进入临床三期。

东方财经投资顾问应雁芳：核药市场发展潜力巨大，跨国药企纷纷加快布局，创新驱动下的高壁垒领域，新药研发速度有望得到提升。

国都证券投资顾问陈兆凌：跨国药企核药并购升温或提升板块热度。A股医药板块估值低位，短期可关注海外映射相关机会。

甬兴证券：核药领域具备良好的发展潜力，随着跨国药企陆续开始切入核药赛道，建议关注国内有相关业务布局的企业，如东诚药业、恒瑞医药、远大医药等。

④ 伴随与麦当劳合作伙伴关系的扩大 Krispy Kreme股价飙升

Krispy Kreme昨天宣布将向美国各地的麦当劳餐厅供应甜甜圈，目标是到2026年底在美国全国范围内铺开。合作协议的财务条款尚未披露。Krispy Kreme股价隔夜飙升39.36%，报17.35美元。此外，此次合作还促使精明的投资者探索医疗保健股，尤其是胰岛素市场的股票。

国鸣投资秦毅：与麦当劳全线合作宣布后，Krispy Kreme一日市值增加8亿美元；借助麦当劳全美13500家店面，以便利店零售店600美元/周、3万美元/年销售额计算，预计合作能带来4亿美元的销售增量。

国都证券投资顾问陈兆凌：麦当劳与甜甜圈交易成为情绪催化。市场关切全球糖尿病流行问题，加码胰岛素相关投资。海外药企近年持续走高，目前A股尚处于低位的医药板块或迎布局良机。

⑤ 大摩：上调希捷科技评级至“增持”

摩根士丹利将全球第二大硬盘制造商希捷科技评级由“持股观望“上调至“增持”, 目标价由73.00美元调整至115.00美元。

国鸣投资秦毅：数据中心和本地部署带来数据存储需求激增，传统机械硬盘高性价比，HDD行业景气升温，公司HARM战略支撑公司进入32%-35%的高毛利率时代；公司的营收增长和盈利能力可见度大幅上升。

国都证券投资顾问陈兆凌：人工智能时代开启企业以及个人硬件更新需求，公司毛利率等财务指标向好验证行业景气度上行，可关注存储相关公司。

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